Trésorerie & Finance Ops
Analyses, guides pratiques et retours de terrain pour piloter votre trésorerie et tirer le meilleur d'Agicap.
Performance cash : 10 leviers pour améliorer sa trésorerie
10 leviers concrets pour améliorer la performance cash de votre entreprise : DSO, DPO, prévisionnel, cash pooling, placements, automatisation et culture cash.
Optimiser son poste fournisseurs : le Purchase-to-Pay expliqué
Le Purchase-to-Pay (P2P) de la demande d'achat au paiement : étapes, 3-way match, circuits de validation et bénéfices d'un poste fournisseurs automatisé.
Réduire son DSO : 7 leviers concrets
Le DSO pèse directement sur votre BFR et votre trésorerie. Voici 7 leviers concrets pour accélérer vos encaissements et réduire durablement vos délais de paiement.
Les priorités de trésorerie des DAF en 2026
Quelles priorités pour les directions financières en 2026 ? Visibilité du cash, automatisation, facturation électronique, IA et pilotage du BFR.
Réussir son déploiement Agicap : les 6 étapes
Un déploiement Agicap réussi ne s'improvise pas. Voici les 6 étapes clés, de l'audit initial à l'autonomie des équipes, pour tirer pleinement parti de la plateforme.
Communication bancaire : connecter son ERP et ses banques (EBICS)
EBICS, API, host-to-host : comment fiabiliser la communication bancaire et connecter son ERP à ses banques pour automatiser relevés et paiements.
Construire un prévisionnel de trésorerie fiable à 13 semaines
Le prévisionnel à 13 semaines est l'outil de pilotage de référence des directions financières. Méthode, étapes de construction et pièges à éviter pour une PME.
Structurer son équipe Finance pour piloter la trésorerie
Quelle organisation pour la fonction Finance d'une PME/ETI ? Rôles clés, quand recruter un trésorier, et comment l'outillage permet de faire mieux sans surdimensionner.
L'IA au service de la trésorerie : usages concrets pour les DAF
Comment l'intelligence artificielle transforme la gestion de trésorerie : catégorisation automatique, fiabilité des prévisions, détection d'anomalies et gain de temps.
Facturation électronique 2026 : ce que les PME doivent anticiper
La réforme de la facturation électronique entre en vigueur en 2026. Calendrier, obligations et bonnes pratiques pour préparer votre entreprise sereinement.
Trésorerie sous LBO : un levier de création de valeur
Sous LBO, la trésorerie est un levier de création de valeur souvent sous-estimé : service de la dette, covenants, cash disponible et reporting au fonds.
Nouveau DAF : réussir ses 100 premiers jours
Prise de poste de DAF : la feuille de route des 100 premiers jours pour sécuriser la trésorerie, fiabiliser le reporting et instaurer sa crédibilité.
Placement de trésorerie : faire fructifier ses excédents
Comment placer sa trésorerie excédentaire ? Supports, arbitrage rendement/liquidité/risque et méthode pour transformer un cash dormant en produits financiers.
Le cash pooling : centraliser la trésorerie d'un groupe
Qu'est-ce que le cash pooling ? Principes, types (notionnel, ZBA), bénéfices et conditions de mise en place pour centraliser la trésorerie d'un groupe multi-entités.